Все взаиморасчеты с контрагентами (клиентами и поставщиками) ведутся в разрезе трех измерений:

• организация,
• партнер/контрагент,
• объект расчетов.

В качестве объекта расчетов могут выступать:

• заказ,
• накладная,
• договор

Тип объекта расчетов выбирается на уровне соглашения.

Расчеты с клиентами

Для начала создадим типовое соглашение о продажах и в качестве объекта расчетов выберем заказы клиентов ЗК (самый детализированный вариант):

В соглашении также указывается и график оплаты ЗК (то, каким образом и в какие сроки будет оплачен ЗК). В нашем примере ЗК будет оплачиваться через 5 дней после отгрузки (т.е. постоплата):

Тут же можно наложить фильтр на тип оплаты, принятой в рамках соглашения:

Помимо постоплаты может быть выбран аванс и предоплата.

Разница между ними в том, что аванс предполагает вариант, что товара у нас еще вообще может не быть (т.е. мы даже не сможем организовать обеспечение товаров в ЗК, пока не зарегистрируем поступление аванса по нему), а предоплата предусматривает, что товар есть в наличии на нашем складе и будет отгружен сразу после оплаты.

Теперь создаем сам ЗК, видим что график оплаты заполнился по соглашению:

При этом дата платежа заполняется на основании поля Желаемая дата отгрузки (т.к. оно пустое, для расчета используется Дата отгрузки ):

Теперь на основании ЗК оформляем реализацию:

В списке ЗК меняется текущее состояние:

При двойном клике на нем открывается отчет по состоянию выполнения:

Теперь необходимо зарегистрировать поступление оплаты от клиента. Самый быстрый способ - на основании ЗК создать Поступление безналичных денежных средств . Но есть и другой способ - в журнале Безналичные платежи использовать закладку К поступлению :

Документ заполнился почти полностью, не забываем установить признак проведения платежа банком:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов используется именно ЗК. Благодаря выбору статьи ДДС в соглашении, она теперь подставляется сама:

Теперь ЗК готов к закрытию, долгов нет:

Состояние расчетов можно отслеживать с помощью отчета Ведомость расчетов с клиентами :

Теперь проведем эксперимент - создадим несколько реализаций по нашему соглашению, но без использования ЗК:

В отчете можем увидеть, что в качестве объекта расчетов показаны именно документы продажи (несмотря на то, что взаиморасчеты ведутся по заказам):

Теперь зарегистрируем оплату от клиента по этим реализациям, при этом создадим одну платежку:

В расшифровке платежа выбираем тип заполнения Списком и нажимаем Подобрать по остаткам :

В списке выделяем нужные, переносим в платежку:

Обращаю ваше внимание, что в журнале нет информации о состоянии оплаты реализаций:

Эту информацию можно достать только из ведомости:

Взаиморасчеты с поставщиками

На этот раз пример немного усложним - для начала введем авансовый платеж поставщику:

При этом объект расчетов оставим пустым:

В отчетах по закупкам будем использовать Ведомость расчетов с поставщиками :

Теперь создаем заказ поставщику (взаиморасчеты будем вести в разрезе заказов). Чтобы отнести на него оплату, нужно сделать зачет аванса:

В открывшемся окне помощника по зачету оплат находим аванс, при необходимости корректируем сумму зачета и нажимаем Зачесть/Перенести аванс :

Теперь видим, что аванс зачтен, нажимаем Выполнить в верхней части формы:

В результате заказ становится полностью оплаченным:

Сейчас в отчете можно увидеть, что часть аванса осталась нераспределенной, а по заказу для выведения расчетов в ноль осталось оформить приходную накладную:

Взаимозачет задолженности

В том случае, когда есть одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность, нередко используют взаимозачет задолженности, чтобы компенсировать один долг за счет другого.

У нас в программе уже зарегистрирован автоматически одна операция - это отражение факта зачета авансов:

Т.е. дебиторская задолженность (долг поставщика перед нами) по платежке программа перебросила на кредиторскую задолженность (наш долг перед поставщиком) по заказу поставщику:

В комментарии есть отметка об автоматическом создании:

Вот список операций, для которых можно использовать взаимозачет:

Сверка взаиморасчетов

Из раздела Казначейство открываем журнал документов Сверка взаиморасчетов , создаем новый с использованием помощника:

Настраиваем отбор:

Выбираем необходимых контрагентов по данному партнеру, по которым необходимо сделать сверку:

Устанавливаем дату формируемых сверок:

По окончании создается подобная сверка. Для большей информативности изменим вариант детализации:

К примеру, добавим вывод объектов расчетов:

После этого нажимаем Заполнить по данным организации :

Как вы могли заметить, все накладные в табличной части оформлены за рамками урока, а те, которые мы вводили немногим ранее, в таблице отсутствуют. Причина проста - сюда попадают только те продажи, по которые есть непогашенный долг.

По кнопке Печать распечатывается Акт сверки взаимных расчетов :

В вопросе 9.13 требуется определить, как происходит распределение оплат по накладным в случае ведения взаиморасчетов по договорам. Варианты выбора следующие:

• При выполнении операции Зачет оплаты
• Регламентным заданием
• Данная операция при таком способе ведения взаиморасчетов не выполняется

Для того, чтобы использовать учет по договорам, необходимо включить специализированную функцию в настройках продаж (Администрирование – CRM и продажи – Договоры с клиентами ).

Помощник Зачет оплаты предназначен для зачета оплат непривязанных к расчетным документам. Эта функция доступна в различных документах. Рассмотрим на примере Реализации товаров и услуг .
Перейдем в список документов продаж (Продажи – Документы продажи ).

Откроем форму реализации, которая соответствует нашим условиям (ведение взаиморасчетов по договорам). Это означает, что в реализации, в случае если учет ведется с использованием соглашений, должно быть указано соглашение с условием оплаты указанном в договоре.
Проверим это, открыв соглашение из формы документа:

На форме соглашения видим, что признак условия оплаты установлен в значение Требуется указание договора , порядок расчетов определяется в договоре .

Вернемся к форме документа реализации. Вверху на панели есть кнопка Зачет оплаты .

При нажатии, открывается форма помощника зачета оплаты.

Помощник предназначен для зачета различных авансовых платежей под конкретную накладную, из которой мы открываем этот помощник.
У нас же задача другая, требуется определить каким образом необходимо распределять оплаты по нескольким накладным. Поэтому вариант с зачетом оплаты не верен.
Для выполнения поставленной задачи используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами , которое распределяет отгрузки и оплаты по конкретным расчетным документам.
Открываются регламентные задания Администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания .

Возможность ведения взаиморасчетов по договорам продажи определяется при регистрации условий продаж по работе с клиентами, в соглашении с клиентом.

Информация о том будут ли вестись договора с клиентами, работающими в соответствии с теми условиями, которые определены в соглашении, регистрируется на страницеУсловия продаж .

Аналогичным образом в соглашениях с поставщиками регистрируется необходимость оформления договоров с поставщиками.

Оформление договоров

Договора заключаются между конкретной организаций торгового предприятия и организацией стороннего предприятия (контрагентом).
Отдельно регистрируются договора с покупателями, поставщиками, комиссионерами и комитентами. Новый договор рекомендуется оформлять на основании соглашения, оформленного с клиентом или с поставщиком.

В новом договоре указывается информация об организации, от имени которой оформляется договор и контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации) с которым заключается договор. В качестве партнера может быть указана группа партнеров, например в том случае, если предполагается работа с сетью магазинов, которые работают от имени одного юридического лица, с которым и заключается договор. В форме договора также указывается информация о тех расчетных счетах, которые по умолчанию будут заполняться в документах, оформленных по договору. В договоре определяется валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору и порядок оплаты.
В договоре определяется вариант учета расчетов по договору. Предусмотрено два варианта учета расчетов по договору.

■ Вариант учета расчетовПо заказам/накладным аналогичен тому, который применялся в более ранних версиях. Взаиморасчеты ведутся в рамках заказов или в рамках накладных, если накладные оформлены без заказа. При этом добавляется еще один разрез детализации взаиморасчетов – договор.
■ Вариант учета расчетовПо договорам предполагает ведение общих взаиморасчетов в рамках договора. При таком варианте учета расчетов можно оформлять заказы клиентов, проводить все операции, связанные с обеспечением товаров. Однако при таком варианте учета расчетов не поддерживается отслеживание оплаты каждого конкретного заказа, оплата контролируется по договору в целом.

При вводе договора на основании соглашения в нем автоматически заполняются все те основные реквизиты, которые определены в соглашении. Договор может быть создан как на основании индивидуального, так и на основании типового соглашения. При создании на основании типового соглашения в договоре автоматически устанавливается информация о валюте взаиморасчетов и порядке оплаты. Информацию о партнере и контрагенте следует ввести вручную. Информация о менеджере, ответственном за ведение договора с клиентом (поставщиком) также заполняется из соглашения с клиентом. При необходимости эту информацию можно изменить.

Для договора предусмотрены следующие статусы:Не согласован ,Действует ,Закрыт . При вводе договора в действие следует указать период действия договора. Оформление документов возможно только по действующим договорам.

В рамках договора можно хранить печатную форму подписанного договора (Присоединенные файлы ). Предусмотрена возможность выдачи, регистрации и просмотра выполненных задач в рамках договора.

Список тех договоров, которые заключены с клиентами и поставщиками можно посмотреть в соответствующих разделахПродажи (Запасы и закупки ).

В списке договоров можно произвести отбор договоров, которые заключены от имени конкретной организации торгового предприятия и отбор договоров, заключенных с конкретной организацией клиента или поставщика (Контрагент ). Также предусмотрен отбор тех договоров, за которые ответственен конкретный менеджер.

Работая в списке договоров, менеджер может отобрать договора по их статусу, а также вывести список тех договоров, по которым истекает срок действия. Используя командуУстановить статус можно изменить статус договора. Например, закрыть те договора, по которым истек срок действия.

Оформление документов в рамках договора

В рамках договора можно оформлять все документы продажи, закупки и платежные документы. При ведении учета по договорам документы взаимозачета, сверки взаиморасчетов также оформляются с детализацией по конкретным договорам. Предусмотрена также возможность ввода начальных остатков взаиморасчетов с клиентами и поставщиками с детализацией по конкретному договору.

Указание договора в документах продажи

Информация о договоре в документах продажи заполняется только в том случае, если документы оформлены в рамках соглашения, по которым предусмотрена возможность ведения учетов по договорам. Если по соглашению, которое указано в документе, не требуется указание договора, то информация о договоре будет недоступна.
После указания партнера, соглашения и организации информация о контрагенте и договоре может быть заполнена автоматически. При подборе договора учитываются следующие данные:

■ Валюта договора и порядок оплаты должен соответствовать, указанному в соглашению.
■ В договоре должен быть указан партнер и организация, выбранная в документе.

Если для партнера по результатам подбора определен один контрагент и договор, то эта информация будет автоматически заполнена в документе.
Если для контрагента определено несколько договоров, то договор выбирается из списка доступных договоров. В список доступных договоров попадают только те договора, которые соответствуют данным, указанным в документе.

Валюта взаиморасчетов в документах продажи (заказ клиента, реализация товаров и услуг и т.д.) устанавливается в соответствии с той валютой, которая определена в соглашении с клиентом. Установленная валюта жестко связана с валютой взаиморасчетов в договоре. Если пользователь имеет право устанавливать валюту взаиморасчетов документа, отличную от валюты, определенной в соглашении, то он должен указать новый договор, в котором взаиморасчеты будут вестись в другой валюте (валюте взаиморасчетов по документу).

Расчет и контроль задолженности по документу зависит от того, какой порядок учета расчетов используется.

■ По заказам/накладным . Показывается сумма задолженности по конкретному документу (заказу, накладной). При изменении статуса заказа клиента при проведении документа контролируется наличие необходимой предоплаты в соответствии с указанными этапами оплаты.
■ По договорам . Показывается сумма задолженности в целом по договору. При изменении статуса заказа сумма необходимой предоплаты при проведении документа не контролируется. Сроки задолженности можно проконтролировать в отчетеАнализ расчетов с клиентами . Даты задолженности в отчете будут показаны в соответствии с теми этапами оплаты, которые указаны в заказе клиента и той датой оплаты, которая указана в накладной, если она оформляется без указания заказа клиента.

Указание договора в документах поставки

Возможность указания договора в документах поставки не контролируется. Документ поставки может быть оформлен без указания соглашения, но с указанием договора с поставщиком. Порядок учета расчетов в этом случае определяется тем порядком расчетов, который указан в договоре с поставщиком.

Показ задолженности в документах поставки также зависит от применяемого порядка учета расчетов.

■ По заказам/накладным , то показывается задолженность по конкретному документу.
■ Если применяется порядок учета расчетовПо договорам , то показывается задолженность по в целом по договору. Информацию о сроках задолженности можно проконтролировать в отчетеАнализ расчетов с поставщиками , в соответствии с указанными сроками оплаты в заказе поставщику и накладным.

Указание договора в платежных документах

Информация о договоре указывается в табличной части платежного документа. В одном платежном документе можно регистрировать оплату по нескольким договорам одного контрагента. С помощью командыПодобрать по остаткам можно автоматически заполнить табличную часть документа по тем договорам, по которым имеется задолженность.
При этом возможна детализация оплаты по конкретным документам расчетов.

Оформление предоплаты по договору клиента

Предусмотрена возможность регистрации предоплаты по договору клиента. В этом случае на основании договора оформляется документСчет на оплату (предоплата) . В счете на оплату автоматически заполняется та информация, которая была указана в договоре (контрагент, организация, расчетный счет и т.д.). В качестве назначения платежа будет указана оплата по договору.

В счете на оплату можно указать этапы оплаты по договору. Информация о датах оплаты по договору будет учитываться в платежном календаре. На основании счета на оплату можно оформить любой платежный документ. В платежном документе будет указан счет на оплату и договор, по которому была зафиксирована оплата в соответствии со счетом на оплату.

Автоматическое распределение оплат по документам отгрузки и поставки в рамках договора

Автоматическое распределение оплат по документам отгрузки (поставки) производится регламентным заданиемВыполнение отложенных движений по расчетам с партнерами .
Распределение оплат зависит от применяемого в документах отгрузки (поставки) порядка учета расчетов.

По договорам . Все оформленные в рамках договора оплаты будут распределены по документам отгрузки (поступления) по принципу ФИФО. При распределении будут учитываться все документы реализации товаров и услуг (поступление товаров и услуг), в том числе и те которые, оформлены по заказам.

По заказам/ накладным . Оплаты оформляются по конкретным документам: заказам накладным. Если оформлен авансовый платеж без указания платежных документов (по договору в целом), то необходимо вручную произвести зачет аванса по конкретным заказам (накладным). После проведения регламентного задания аванс, зачтенный по заказу, будет автоматически распределен по тем документам, которые оформлены в рамках заказа.

Распределение оплат по конкретным документам можно проанализировать в соответствующих отчетах Анализ расчетов с клиентами (Анализ расчетов с поставщиками).

Управление взаиморасчетами

В программе реализован раздельный учет взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Ведется раздельный учет по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет). Предусмотрена также возможность детализации расчетов по договорам контрагентов. В документах одновременно указывается информация о партнере, контрагенте и договорах контрагента. Это позволяет вести взаиморасчеты с сетевыми магазинами (несколько партнеров-магазинов, один контрагент-юр.лицо), группой юридических лиц (один партнер, несколько контрагентов) и т. д.

В программе предусматривается три варианта ведения взаиморасчетов:

• По заказам – каждая оплата будет привязываться к конкретному заказу. Контроль авансов по заказам возможен только при таком порядке взаиморасчетов.
• По договорам – каждый заказ или реализация (поступление) совершаются в рамках определенного договора. Оплата также привязывается к договору и взаиморасчеты контролируются только по договору в целом.
• По накладным – оплаты привязываются к документам реализации (поступления) товаров.

Отдельно от варианта взаиморасчетов существует возможность контроля лимита задолженности клиентов. Контроль лимита задолженности всегда производится по договорам. Программа позволяет проконтролировать, что задолженность клиента по договору не превышает определенную сумму или срок, указанный в графике оплаты по ранее совершенным реализациям. В случае нарушения установленных лимитов – оформление документов на отгрузку будет запрещено.

При проведении документов контролируется состояние оперативных взаиморасчетов с клиентами:

• при проведении заказа клиента контролируется наличие необходимой предоплаты, предусмотренной графиком оплаты;
• при изменении или отмене проведения документа поступления денежных средств контролируется изменение состояния взаиморасчетов.

Нельзя изменить документ или отменить проведение документа, если это приведет к нарушению условий оплаты заказов в статусе К обеспечению или К отгрузке .

Предусмотрены операции по распределению оплат по заказам клиентов, перенос задолженности с одного заказа на другой (зачет аванса). Также предусмотрены операции по взаимозачету задолженности между клиентами.

Для сверки взаиморасчетов с партнерами используется Акт сверки. Предусмотрена возможность автоматического создания актов сверки по выбранной группе партнеров.

Главная » Понятия » Корректировки регистров партий. Надо ли? Управление взаиморасчетами Указание договора в документах продажи